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发布日期: 2016-09-08
來源: 淺丘金融

外匯交易技巧

瀏覽次數: 408
日期: 2016-09-08

壹、總的交易紀律


交易紀律是控制風險的宏觀規定,是為了規避人的心理弱點和心態變化的規則,幫助控制心態變化後的交易頻率等內容。是交易系統的第壹個構成部分。

 

1、 宏觀紀律


(1)出現連續3次虧損,則應強制自己休息下,不盲目交易,分析下自己發生虧損的原因,調整好心態再尋找機會入場。

(2)連續交易獲利超過50%,則強制休息下。

(3)上每日交易不要過於頻繁。

(4)易止損後,不在3小時內進行逆向交易。

 

2、 入場前紀律


(1) 寂靜的時候不進場。

如圖:2009年5月1日,星期五,節日和周末前夕市場交投清單,EUR/USD5分鐘圖振蕩整理,波動不大,此時交易明顯不適合。


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(2)趨勢明朗的幣種,不做趨勢不明朗的幣種。


(3)的時候,只做強勢幣種,不做弱勢幣種;做空的時候,只做弱勢幣種,不做強勢幣種。


(4)交易,都至少包含入場價、止損價、目標價、倉位控制4個基本要素。


(5)市,當震蕩幅度較小時,震蕩區間內不交易。

 

3、 入場後紀律


(1)短線頭寸盈利超過30點,則第壹時間將止損提到成本價附近。


(2)執行同壹時間級別的交易計劃。比如依據小時圖所做的操作,不單獨因為30分鐘圖出現的短線不良跡象而貿然改變計劃。主動離場的必須有明確的規則,也就是明確的平倉規則。


如下圖:如果妳根據USD/JPY4小時圖隨機指標的買進信號剛買進不久,小時圖隨即指標隨後發出賣出信號,而4小時圖仍為買進信號,這個時候應該遵循4小時圖的交易信號,不因為小時圖吹按賣出信號而輕易平倉。


USD/JPY小時圖


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USD/JPY4小時圖


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(3)逆勢單入場後,如果出現虧損,不因任何信號變更為中線頭寸。短線逆勢交易頭寸,盡量不要持倉過夜。

 

二、建倉原則


1、 順勢建倉原則


漲勢從來不會因為漲幅太大而不能繼續上漲,跌勢也從來不會因為跌幅太大而拒絕繼續下跌。趨勢最大的特征就是延續性,順勢建倉是風險相對最小的建倉方式。


原則:


(1)入場:任何時候都謹慎入場,即便是順勢操作同樣要有依據地交易,且都要嚴格地控制風險。


(2)持倉:趨勢沒有改變信號,堅定持有信心。


(3)贏利:跟隨趨勢,不斷提高止損,不預判高點,才能把握到趨勢的延續性。

 

如下圖:匯價沿上升趨勢線上漲,可考慮在匯價回測趨勢線支撐反彈時繼續買進,以及匯價上行突破前期高點時追買,沒有發出明顯的轉勢信號都不要輕易做反向單。


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2、逆勢建倉原則


逆勢建倉時,特別忌諱貪便宜,任何情況下都不因為跌幅已經特別大了而作為建倉的理由。而且要註意:小級別的逆勢交易不做。

 

原則:


(1)控制是逆勢交易第壹要務,防止出現難以彌補的損失。


(2)放棄。反彈機會也總會出現,但很多反彈是不適合交易的:小級別反彈、無力度的反彈、第壹波反彈。這些機會都是顯著的大風險機會。


(3)趨勢確認發生扭轉之前,逆勢交易壹定要快進快出,不可戀戰。


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如上圖USD/JPY上升趨勢中發出賣出信號,圖中紅圈處逆勢建立空頭,在綠圈處出現反彈信號的時候壹定要及時平倉離場,不可戀戰。


(4)無依據逆勢交易。順勢交易有的時候甚至可以是無依據的,只要能控制好風險就行,而在逆市交易中,即便是能控制好風險,也不要無依據交易。

 

 

三、平倉原則

 

作為順勢交易的平倉信號,主要采用道氏理論、通道、波浪分析、k線、k線組合、均線、macd等指標信號。


註意:順勢交易的離場信號,也要求有多個信號驗證,才作為離場信號;而逆勢交易中,壹個可靠的信號發出就可作為離場信號。


例如:通道平倉信號的運用:通道產生的阻力,往往看作離場信號,但也要區分中線和短線的概念,並不壹定都是平倉信號。


例如:上升趨勢中,上升通道的上沿,在順勢交易中,不壹定作為平倉信號,只是作為不繼續建立多單的警示。最後,當通道發生逆向突破的時候,看作是順勢交易的準確離場信號。

 

如下圖:黃金沿上升通道線上漲


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註意:分析方法產生的離場信號,最好是同級別的信號。比如小時圖信號順勢做多,那麽離場信號也應該來自於小時圖或者更高的時間級別圖形,而不能采用30分鐘圖以下的離場信號。

 

在順勢持倉的過程中,如果出現了同級別的逆市建倉的規則信號,則需要對順勢倉位進行離場或者減倉操作,或者將止損進壹步跟進到很近的支撐位置。也可在中線交易中,將止損按照短線來設置,達到盡量保護頭寸的目的。

 

當逆勢交易中,如果已經發出了順勢交易信號,則逆勢單必須離場,此時的離場信號等同於順勢交易的入場規則。

 

四、如何設置止損


1、止損的必要性:


世界上最偉大的交易員有壹個有用且簡單的交易法則——“鱷魚原則”。該法則源於鱷魚的吞噬方式:獵物越試圖掙紮,鱷魚的收獲越多。假定壹只鱷魚咬住妳的腳,如果妳用手臂試圖掙脫腳,則它的嘴巴便會同時咬妳的腳與手臂。妳越掙紮,便陷得越深。所以,萬壹鱷魚咬住妳的腳,務必記住:妳惟壹的生存機會便是犧牲壹只腳。若以外匯市場的語言表達,這項原則就是:當妳知道自己犯了錯誤時,立即了結出場!不可再找借口、理由或有所期待,趕緊離場。 


2、如何設置止損


 (1)點數止損設置法,如30點、40點、50點等,根據不同的交易周期選擇合適的點數。短線交易最好選擇30點左右的止損,中長線交易止損也應保持在100點以內。


(2)最近的高低點來設置止損位,壹般選擇在高點上方10—20點或低點下方10—20點。


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(3)技術指標的阻力、支撐位設置,主要有:均線、趨勢線、黃金分割。


如圖:趨勢線止損


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(4)K線形態設置參照物,主要有:趨勢線的切線;頭肩頂或圓弧頂等頭部形態的頸線位;通道的上下軌;缺口的邊緣。


(5)匯價的整數價位,主要是因為整數關價位對投資大眾的心理有壹定支撐和阻力作用。如圖EUR/USD上漲觸及1.3300後大幅下跌


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五、倉位應如何控制

 

1、總倉位控制規則(總倉位控制中,已經盈利的倉位並鎖定風險在零的倉位可不計算在內。)


(1)順勢交易


我們將倉位分為輕倉、中倉、重倉三種方式,那麽在順勢交易當中,可保留中倉作為順應市場趨勢的倉位,其它倉位作為流動性倉位。具體的劃分可根據投資者的個人喜好來調整,重視短線操作的可將流動性倉位增大,重視中線操作的可將流動性倉位縮小。


 (2)逆勢交易


逆勢交易中的倉位控制更重要,大多數情況下都只能采取輕倉的操作,對於已經非常成熟的、成功率很高的交易規則,可適當擴大倉位到中倉;逆勢交易中,除非方向發生明確扭轉,否則無重倉操作機會。


 (3)橫盤勢交易


盤整市倉位控制較為嚴格,在盤整區域被突破之前,不可重倉操作,突破之後可逐漸加大倉位。

 

2、加倉規則


(1)加倉的方法


等額分配加倉:即每次建立頭寸,倉位分配壹致,不做增加也不做減少。


金字塔加倉:即每次建立頭寸,都小於上壹次已經建立的頭寸的倉位(未平倉時)。這種情況往往用在順勢加倉。


倒金字塔加倉:即每次建立頭寸,都大於上壹次已經建立的頭寸的倉位(未平倉時)。經過幾年時間與數萬匯民的交流,我深知這第三種加倉方式是很多投資者常用的方式,在這裏要特別提醒大家這種方式建議投資者壹定慎用。

 

(2)不同趨勢下的使用


順勢交易:主要采用等額分配加倉、金字塔加倉方式;在計劃內的多次建倉,可有依據地采用倒金字塔加倉。


逆市交易:短線交易,不采用任何加倉方式,僅壹次性建倉;中線交易,可根據短線順勢交易適當加倉,但加倉方式只能采用金字塔加倉。


橫盤勢交易:橫盤區間突破之前,不采用任何加倉方式,僅壹次性建倉;橫盤區間突破後,可采用等額分配加倉、倒金字塔加倉方式。

 

六、交易時間選擇


1、容易賠錢的交易時間


(1)星期五:星期五的行情是最不好預測的。


(2)節假日:這個時候的成交量的非常的小,特別是美國和英國的節假日對市場的影響非常大,很多銀行、機構投資者都沒有參與交易。行情可能波動非常小,也有可能因為成交量小出現行情被放大的可能,匯價短期內暴漲或暴跌。所以葉很難把握。


(3)新聞、數據:在數據或新聞時間發布前,我們很難預測出價格的運動方向,如果在有把握相應方法之前貿然交易,結果可能令妳痛苦不堪,如果妳壹定要交易,我建議妳使用下面我將為妳講到的數據交易策略。


2、交易時段選擇


從事外匯交易最好是選擇行情比較活躍的交易時段進行。外匯市場是北京時間16:00(夏令時是15:00)歐洲開市至1:00(夏令時是0:00)相對比較活躍,在這期間有歐洲和美國許多中要數據公布和新聞事件發生,是行情波動最大,參與交易者最多的交易時段,也是最好的交易時段。


對於中國人來說,即使由於工作不能抓住下午的交易,也可以在歐美重疊的時段進行交易。


當然如果工作特殊,只能在不活躍交易時段交易,妳必須同樣堅守紀律,專心研究市場在這些特殊時段的運作規律。

 

七、數據新聞行情交易


我們知道全球每個星期都會有壹些非常重大的數據公布或新聞事件發生,對於由這些數據和新聞事件引起的行情劇烈波動,事前我們是無法預測方向的,這個時候千萬不要抱著賭的心理輕易進場。


此外壹般數據和新聞事件公布後,行情劇烈波動,手動下單很難成交。


這裏我為大家介紹以個簡單而行之有效的交易策略:掛單交易。


掛單交易分為四種:買進限價(buy limit)、買進止損(buy stop)、賣出限價(sell limit)、賣出止損(sell stop)。


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如下圖為2009年3月6日美國非農就業數據公布後EUR/USD的走勢。圖中紅線為數據公布前的現價。我們可以在此現價上方和下方掛止損買單和止損賣單。


設現價為1.3380,可於現價上方20點處掛買單,止損獲利視數據影響大小適當設定,當匯價於數據公布後跳漲至1.3400,止損買單自動成交,匯價繼續上漲就可以獲利。於此同時我們在現價下方20點處掛賣單,若非農數據後EUR/USD不是上漲而是下跌的話,匯價跌至1.3360賣單自動成交。


註意,當數據公布後上下掛的買單和賣單有以個成交後,原則上應將另以個相反的掛單取消。


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此方法的優點在於能在數據或新聞事件公布後,無論行情朝哪方向走,都會有壹張單成交,獲利的概率非常大。缺點在於若數據公布後呈劇烈振蕩走勢,可能觸發止損。

 

八、背離交易


1、 背離交易


外匯常見背離主要有兩種:第壹種是價格與指標的背離(振蕩指標、趨勢指標等);第二種是技術面與基本面的背離,比如價格走勢與基本面的背離。這裏主要說的是匯價與指標間的背離。


2、 匯價與指標間背離的類型


(1)正常背離


壹個正常的背離被看作壹個趨勢翻轉的可能信號。如果匯價創出更低低點,而指標卻逐步擡高,那麽就是通常情況下的看漲背離,也就是看漲底背離。相反,如果匯價創出更高高點,而指標卻創新低,那麽就是通常情況下的看跌背離,也就是看跌頂背離。


如下圖:匯價創新高,而MACD卻沒有創新高,出現看跌頂背離。


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(2)隱含背離


壹個隱含的背離通常被看作是趨勢可能持續性較大的信號。如果匯價創出更高低點,指標卻創新低,那麽就是通常情況下的看漲隱含背離,也就是隱含看漲底背離。相反,如果匯價創出更低高點,而指標卻創新高,那麽就是通常情況下的看跌隱含背離,也就是隱含看跌頂背離。


同樣還是剛才那個圖,我們可以從圖中看到匯價創出更高地低點,而KDJ卻創更低低點,出現隱含看漲底背離。


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3、 交易背離的方法


下面是各類背離的技術特征以及交易方向:


背離類型

價格運動

指標運動

交易方向

正常頂背離

價格創新高

指標高點下降

賣出

正常底背離

價格創新低

指標低點上升

買進

隱含底背離

價格低點上升

指標創新低

買進

隱含頂背離

價格高點下降

指標創新高

賣出

   

背離就像以個早期的預警信號,告訴妳市場轉向的時機。這裏妳要註意的是,背離只是以個信號,而非建倉的充分條件,i還需要結合其他不同類型的指標、形態進行交叉驗證和信號過濾。

 

九、突發事件如何應對


外匯操作中,突發事件是壹個不能忽視的因素。


突發事件包含的內容很多,從政治面、軍事面到經濟面,無所不包,當遭遇突發事件時,最重要的就是臨危不亂,不要因為盤面的劇烈波動,而影響了操作心態。此時如果是空倉,切忌追漲殺跌,如果有倉未能在第壹時間平倉被套,也要保持頭腦的冷靜,不要在慌張中平倉,因為慌不擇路所平掉的倉位,都屬於恐慌盤,恐慌盤往往只會觸發短線行情,對中線走勢意義不大。


對突發事件之後的行情判斷,應追本溯源,了解到底發生了什麽突發事件,這壹事件的意義何在,從而判斷今後的走勢。突發事件可以分為兩類,壹類是只有短線影響,無礙中長線走勢的突發事件;壹類是能夠改變中線走勢,具有拐點意義的突發事件,多數突發事件屬於前者。

 

如下圖是2009年3月12日USD/CHF的走勢圖,我們可以從圖中用紅圈標示的地方看到USD/CHF短線暴漲,當時是受瑞士央行幹預匯市認為CHF需要貶值而實行量化寬松貨幣政策影響,但匯價短暫影響過後還是大幅回落。


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再如下圖是2007年8月次貸危機爆發後EUR/USD的走勢圖,EUR/USD扭轉下跌走勢單邊上揚。


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在此做壹個小節:


突發事件不可預測;


突發事件會引發市場短線的大幅波動;


遭遇突發事件應保持冷靜,不要盲目進場或出場;


觀望比追漲殺跌更明智;


遵守紀律(如嚴格止損)可最大限度的避免意外損失;


多數突發事件不會改變市場中線走勢。

 

十、套息交易

 

1、 什麽是套息交易


不同貨幣基準利率不同,這就導致貨幣之間有息差,套息也就是套取兩種貨幣之間的息差。註意:息差是無風險受益。


由於外匯保證金交易借助了比較高的杠桿,這就使得小資金也能進行套息交易。如我們借助100:1的杠桿,進行AUD/JPY套息交易:


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2、 套息交易的準則

 

首先:選擇壹個利息差異大的貨幣對


其次:第壹個條件前提下,選擇出在明顯趨勢中的貨幣對,這樣既可以從中獲取息差,還可以從匯率的變動中賺取差價。


下面讓我們看壹個套息交易的例子:


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上圖是AUD/JPY自2005年7月到2007年7月的走勢圖,這期間AUD利息高達5%且為應對通脹和吸引投資不斷提高基準利率,而日本壹直奉行零利息政策,息差擴大促使套息交易持續推高AUD/JPY,連續兩年呈上升走勢。

 

十壹、短線交易


外匯市場既可做多又可做空,可以當天進出數十次,而且難以被莊家所操縱,特別適合短線交易者。 

 

1、短線交易需註意的事項


第壹,頭腦要清醒,不要選擇在心情不好的時候做。


第二,略懂技術分析,三分靠本事,七分靠感覺。那要學些什麽呢?不同周期線圖,會畫趨勢線,會用短期平均線,如是而已。其他就是看看市場指數,聽聽基本面消息,憑感覺從事。 


第三,行情比較混亂,不管時間長短,絕不交易。   


第四,短線交易不是天天交易。


第五,短線交易並是意味為著就是操底殺頂,要結合趨勢來做,盡量克制自己不做逆勢單。這是最重要的壹條!

 

2、怎麽做短線交易

 

短線交易的交易策略有很多種,幾乎做外匯的每個交易者都有自己的壹套短線交易方法,在此僅介紹下方法,大家可參考著,結合自己的偏好建立壹套自己的短線交易系統。

 

前面說過,短線交易最重要的是要結合趨勢順勢做單,下面我們看個例子:


圖壹是EUR/JPY 20009年4月28日—5月5日的走勢圖,從圖壹中我們可以看到,EUR/JPY探底回升後受基本面支持持續上漲,匯價每次小幅回調後均大幅拉起。而從圖二中我們可以看出,匯價回調過程中短期均線多次下穿長期均線發出賣出信號,這個時候做空無疑是很痛苦的,可能會有些收獲,但都比較冒險。


圖壹:EUR/JPY 小時圖


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圖二:EUR/JPY 15分鐘圖


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 大家從這裏可以看出,短線交易遵從趨勢的重要性。

  

 同樣還的剛才那兩個圖,現在我們換個思路,在匯價每次下跌回調的時候我們不做,而在匯價反彈的時候在找低位買進,而在匯價回調的時候尋高點賣出,這樣就可以獲取最大利潤了。

 

如下圖,上漲趨勢中的短線操作:


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十二、區間交易

 

區間交易的假設是,不管匯價往哪個方向走動,很大可能它將返回到原點。事實上,區間交易者打賭匯價可能會在同壹水平上交易多次,因此盡可能收集走勢震蕩曲折點就尤其顯得重要。


區間交易是壹個簡單的概念,即在支持位買入和在阻力位賣出而獲利。當找到主要支持和阻力位時,區間交易者會在支持位低點買入貨幣對,然後在匯價接近阻力位時賣出。投資者可能會重復此程序多次,直到匯價突破區間。區間交易者遵守的原則是逢低買入,逢高賣出。 當匯價在通道內持續幾周,乃至幾個月區間交易,這個交易策略就是壹個有效獲利的策略。


壹個價格跨度足夠大的水平區間,在接近於區間底部買進,在接近於區間頂部賣出,反復操作,可以稱之為區間交易的理想狀態。如圖:


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區間交易需要註意的事項:首先需要有壹定的盈利空間,盈利空間太小,不做;其次區間需要多次高點和低點確認,高點和地點至少要測試兩次;再次匯價有效突破區間時堅決離場。



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