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美國國務卿換人、貿易戰及其它……

日期: 2018-03-14
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來源: 淺丘金融

美國國務卿換人、貿易戰及其它……

要聞簡訊:

美國“恐怖”的2月份CPI數據在當地時間周二(3月13日)如期出爐,數據本身基本符合市場各界此前的預期,而美聯儲在下周會議上加息的前景也因為通脹趨勢的鞏固持穩而益發成為了大概率事件。然而,近期全球各國政治領域“黑天鵝”頻飛的狀況卻取代了經濟數據,成為了左右市場情緒的更大因素。周二當天,就在美國CPI數據發布後不久市場還在對其進壹步咀嚼解讀之際,美國總統特朗普突然宣布炒掉國務卿蒂勒森的消息卻嚇壞了投資者,並徹底攪亂了市場的應有節奏。

另: 中新社北京3月9日電 綜合消息:美國總統特朗普當地時間8日在白宮宣布,美國將對進口鋼鐵和鋁產品加征關稅,加拿大和墨西哥暫時獲得豁免。美國的這壹最新貿易保護措施遭到多國和國際組織的反對。


淺丘觀點:

美國總統特朗普就任以來,其行為和作風與以往幾乎所有前任都迥然不同,這已經成為世所共識。而近期由特朗普總統主動挑起的貿易大戰與昨日突發的國務卿換人,這壹連串的動作在讓人目不暇接的同時又頗感意外……

上任壹年多以來,無論是美墨邊境修墻還是對強制遣返移民,無論是在提名美聯儲主席人選上的強硬立場還是大規模減稅的實施,無論是在承認耶魯撒冷為以色列的首都還是在種族問題上的口無遮攔,都顯示出特朗普本人對所謂“政治正確”的強烈不屑和傳統美國官方輿論的離經叛道。雖然這壹系列做法不僅飽受民主黨抨擊,也不見容於共和常建制派,但不得不承認,這些做法與特朗普在競選時所承諾的美國優先口號是壹脈相承的,因此在美國國內特朗普的踏實擁躉看來還是非常受用。以往,特朗普內閣中的蒂樂森是相對鴿派的政治人物,往往在特朗普發表某些激進言論之後由蒂樂森加以解釋並對相關立場做出平衡,從而在某種程度上使美國的單邊主義色彩不至於完全失去束縛。或者換言之,對於資本市場來講,特朗普內閣有蒂樂森這樣的關鍵人物存在,使得美國政局變化尚且可以揣測,因為雖然人們對於特朗普的行為和言論無法把握,但最起碼蒂樂森的思維方式是符合傳統的。

但是蒂樂森被解職了,而且來得突然,而且是在特朗普本人首先在推特上發出信息後白宮隨即證實的。雖然之前已有征兆,但這樣的突變還是讓整個市場措手不及,隔夜以來美元在盤中的突然下滑可以認為是這種無措的具體表現。新任的國務卿蓬佩奧是壹位不折不扣的鷹派人士,其個人在很多問題上的鷹派表態相比特朗普有過之而無不及(至於其具體行為和言論請自行百度),如此壹來,特朗普內閣完成了壹次單邊色彩向著更為單邊色彩的轉化。這意味著未來美國政府在外交領域將會采取更多單邊色彩的行動。但是這壹次可能不會再有像蒂樂森這樣相對鴿派的重量級人物來協調了。常言道“風險並不可怕,關鍵在於風險可控。”而鷹派的特朗普搭配壹個更為鷹派的蓬佩奧就意味著,美國單邊主義這條路是走定了,但至於單邊到什麽程度,誰也不清楚。這才是資本市場市場真正的恐慌之所在。

再回到貿易大戰,特朗普在上周公布的對鋼鐵和鋁加征關稅的決定,幾天來先後對壹些重要的貿易夥伴進行了豁免,但是明眼人可以看出來,連澳洲都可以通過豁免,甚至韓國都提出了豁免要求,唯獨對歐盟和中國等國家不予豁免,而中國對美的鋼材和鋁出口所占比例很小,劍指何方就壹目了然了。 這也是歐洲央行在最近壹次利率會議後對退出量化寬松政策三緘其口的重要原因之壹。當然特朗普的本意是什麽,蒂樂森是否在對重要貿易夥伴豁免問題上進言,我們不得而知,但隨著新任國務卿上任,我們幾乎可以肯定的是貿易戰還會持續下去,甚至不排除在未來會延伸到更多的領域。

貿易戰是完全可以打精確制導戰爭的,如果目標是歐洲,則歐元的走強就道阻且長。雖然短期內美元走勢有所下滑,但只要歐元始終受到牽制,就不用擔心美元會持續走軟。但如果美元走勢過強,不符合美國利益的話,以當前美國政府的作風,也完全可以采取措施達到目的而無需勞煩美聯儲。另外,蒂樂森的離職引發的間接效應可能還會延續到朝核問題、中東局勢、伊核問題以及更為廣泛的與美國利益密切的領域,如果這壹切問題都被單邊思維所主導,則未來地緣方面的風險將會更多地牽制市場的註意力,美元的避險魅力還會有更多的空間予以發揮。

保持美元的相對穩定或強勢,但不是壹騎絕塵,既保障美聯儲縮表進程和加息計劃順利實施,又保障國內流動性的充裕,這似乎是目前特朗普政府的意圖,但誠如前文所述,這也只是揣測,誰知道以特朗普的風格新任國務卿會不會在未來某壹天被突然解職呢?


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